新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月30日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年1月31日-平成24年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月30日 | 2012年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,653,096 | 138,602,087 |
| 親投資信託受益証券 | 7,623,681,857 | 7,039,412,764 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 246 | 224 |
| 流動資産合計 | 7,796,335,199 | 7,188,015,075 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,796,335,199 | 7,188,015,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,134,875 | 40,246,462 |
| 未払解約金 | 14,349,058 | 20,496,102 |
| 未払受託者報酬 | 2,099,520 | 1,891,846 |
| 未払委託者報酬 | 18,895,668 | 17,026,589 |
| その他未払費用 | 110,675 | 71,102 |
| 流動負債合計 | 78,589,796 | 79,732,101 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 78,589,796 | 79,732,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,378,291,770 | 13,415,487,567 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,660,546,367 | -6,307,204,593 |
| （分配準備積立金） | 535,574,151 | 511,528,829 |
| 元本等合計 | 7,717,745,403 | 7,108,282,974 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,717,745,403 | 7,108,282,974 |
| 負債純資産合計 | 7,796,335,199 | 7,188,015,075 |
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