新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,602,087 | 138,539,094 |
| 親投資信託受益証券 | 7,039,412,764 | 7,494,350,001 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 224 | 205 |
| 流動資産合計 | 7,188,015,075 | 7,662,889,300 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,188,015,075 | 7,662,889,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,246,462 | 35,839,519 |
| 未払解約金 | 20,496,102 | 28,210,879 |
| 未払受託者報酬 | 1,891,846 | 1,860,368 |
| 未払委託者報酬 | 17,026,589 | 16,743,290 |
| その他未払費用 | 71,102 | 89,641 |
| 流動負債合計 | 79,732,101 | 82,743,697 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 79,732,101 | 82,743,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,415,487,567 | 11,946,506,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,307,204,593 | -4,366,361,038 |
| （分配準備積立金） | 511,528,829 | 496,092,066 |
| 元本等合計 | 7,108,282,974 | 7,580,145,603 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,108,282,974 | 7,580,145,603 |
| 負債純資産合計 | 7,188,015,075 | 7,662,889,300 |
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