新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月29日 15:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年1月29日-平成25年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2013年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,539,094 | 176,749,573 |
| 親投資信託受益証券 | 7,494,350,001 | 8,433,678,713 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 205 | 237 |
| 流動資産合計 | 7,662,889,300 | 8,620,428,523 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,662,889,300 | 8,620,428,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,839,519 | 34,825,409 |
| 未払解約金 | 28,210,879 | 4,760,720 |
| 未払受託者報酬 | 1,860,368 | 2,286,281 |
| 未払委託者報酬 | 16,743,290 | 20,576,503 |
| その他未払費用 | 89,641 | 87,761 |
| 流動負債合計 | 82,743,697 | 62,536,674 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 82,743,697 | 62,536,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,946,506,641 | 11,608,469,780 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,366,361,038 | -3,050,577,931 |
| （分配準備積立金） | 496,092,066 | 501,619,417 |
| 元本等合計 | 7,580,145,603 | 8,557,891,849 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,580,145,603 | 8,557,891,849 |
| 負債純資産合計 | 7,662,889,300 | 8,620,428,523 |
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