新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月28日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月30日-平成26年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月29日 | 2014年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,749,573 | 180,347,626 |
| 親投資信託受益証券 | 8,433,678,713 | 8,129,963,117 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 237 | 196 |
| 流動資産計 | 8,620,428,523 | 8,340,310,939 |
| 資産の部合計 | 8,620,428,523 | 8,340,310,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,825,409 | 32,643,370 |
| 未払解約金 | 4,760,720 | 26,975,280 |
| 未払受託者報酬 | 2,286,281 | 2,318,996 |
| 未払委託者報酬 | 20,576,503 | 20,870,927 |
| その他未払費用 | 87,761 | 96,092 |
| 流動負債計 | 62,536,674 | 82,904,665 |
| 負債の部合計 | 62,536,674 | 82,904,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,608,469,780 | 10,881,123,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,050,577,931 | -2,623,717,205 |
| （分配準備積立金） | 501,619,417 | 484,897,966 |
| 元本等合計 | 8,557,891,849 | 8,257,406,274 |
| 純資産の部合計 | 8,557,891,849 | 8,257,406,274 |
| 負債・純資産合計 | 8,620,428,523 | 8,340,310,939 |
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