新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月29日 至 2013年7月29日 | 自 2013年7月30日 至 2014年1月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30,727 | 32,409 |
| 有価証券売買等損益 | 1,344,328,712 | 376,284,404 |
| 営業収益合計 | 1,344,359,439 | 376,316,813 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,485,259 | 4,601,366 |
| 委託者報酬 | 40,367,249 | 41,412,205 |
| その他費用 | 193,722 | 187,053 |
| 営業費用合計 | 45,046,230 | 46,200,624 |
| 全事業営業利益 | 1,299,313,209 | 330,116,189 |
| 当期経常利益 | 1,299,313,209 | 330,116,189 |
| 当年度純利益 | 1,299,313,209 | 330,116,189 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,637,434 | 14,006,866 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,050,577,931 | -2,623,717,205 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 179,419,144 | 240,996,496 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 179,419,144 | 240,996,496 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,002,012 | 63,178,118 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,002,012 | 63,178,118 |
| 分配金 | 70,309,800 | 67,066,975 |
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