新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月30日 至 2014年1月28日 | 自 2014年1月29日 至 2014年7月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,409 | 31,909 |
| 有価証券売買等損益 | 376,284,404 | 886,809,880 |
| 営業収益合計 | 376,316,813 | 886,841,789 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,601,366 | 4,382,303 |
| 委託者報酬 | 41,412,205 | 39,440,661 |
| その他費用 | 187,053 | 198,870 |
| 営業費用合計 | 46,200,624 | 44,021,834 |
| 全事業営業利益 | 330,116,189 | 842,819,955 |
| 当期経常利益 | 330,116,189 | 842,819,955 |
| 当年度純利益 | 330,116,189 | 842,819,955 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,006,866 | 29,253,415 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,623,717,205 | -1,668,992,806 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 240,996,496 | 214,916,356 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 240,996,496 | 214,916,356 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,178,118 | 11,694,721 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,178,118 | 11,694,721 |
| 分配金 | 67,066,975 | 62,063,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
