新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月28日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月28日 | 2015年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 163,246,594 | 100,246,405 |
| 親投資信託受益証券 | 8,261,772,997 | 8,060,574,415 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 40,500,000 |
| 未収利息 | 185 | 126 |
| 流動資産計 | 8,450,019,776 | 8,201,320,946 |
| 資産の部合計 | 8,450,019,776 | 8,201,320,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,131,810 | 27,807,701 |
| 未払解約金 | 22,483,603 | 17,457,441 |
| 未払受託者報酬 | 2,235,384 | 2,214,954 |
| 未払委託者報酬 | 20,118,423 | 19,934,560 |
| その他未払費用 | 106,597 | 105,849 |
| 流動負債計 | 75,075,817 | 67,520,505 |
| 負債の部合計 | 75,075,817 | 67,520,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,043,936,765 | 9,269,233,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,668,992,806 | -1,135,433,337 |
| （分配準備積立金） | 481,742,106 | 469,776,409 |
| 元本等合計 | 8,374,943,959 | 8,133,800,441 |
| 純資産の部合計 | 8,374,943,959 | 8,133,800,441 |
| 負債・純資産合計 | 8,450,019,776 | 8,201,320,946 |
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