新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月28日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月28日 | 2015年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,246,405 | 127,869,465 |
| 親投資信託受益証券 | 8,060,574,415 | 8,021,318,464 |
| 未収入金 | 40,500,000 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 126 | 184 |
| 流動資産計 | 8,201,320,946 | 8,152,188,113 |
| 資産の部合計 | 8,201,320,946 | 8,152,188,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,807,701 | 24,024,833 |
| 未払解約金 | 17,457,441 | 10,670,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,214,954 | 2,288,217 |
| 未払委託者報酬 | 19,934,560 | 20,593,900 |
| その他未払費用 | 105,849 | 160,142 |
| 流動負債計 | 67,520,505 | 57,737,092 |
| 負債の部合計 | 67,520,505 | 57,737,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,269,233,778 | 8,008,277,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,135,433,337 | 86,173,134 |
| （分配準備積立金） | 469,776,409 | 664,137,631 |
| 元本等合計 | 8,133,800,441 | 8,094,451,021 |
| 純資産の部合計 | 8,133,800,441 | 8,094,451,021 |
| 負債・純資産合計 | 8,201,320,946 | 8,152,188,113 |
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