新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月29日 至 2015年1月28日 | 自 2015年1月29日 至 2015年7月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,855 | 22,823 |
| 有価証券売買等損益 | 514,301,418 | 1,307,244,049 |
| 営業収益合計 | 514,331,273 | 1,307,266,872 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,429,636 | 4,563,002 |
| 委託者報酬 | 39,866,621 | 41,066,934 |
| その他費用 | 211,681 | 316,697 |
| 営業費用合計 | 44,507,938 | 45,946,633 |
| 全事業営業利益 | 469,823,335 | 1,261,320,239 |
| 当期経常利益 | 469,823,335 | 1,261,320,239 |
| 当年度純利益 | 469,823,335 | 1,261,320,239 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 27,618,998 | 61,417,372 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,135,433,337 | 86,173,134 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,107,521 | 84,357,078 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,107,521 | 84,314,793 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 42,285 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,178,290 | 12,866,853 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 12,827,951 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,178,290 | 38,902 |
| 分配金 | 56,574,099 | 49,786,621 |
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