新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月29日 至 2015年7月28日 | 自 2015年7月29日 至 2016年1月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22,823 | 23,804 |
| 有価証券売買等損益 | 1,307,244,049 | -753,957,476 |
| 営業収益合計 | 1,307,266,872 | -753,933,672 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,563,002 | 4,004,959 |
| 委託者報酬 | 41,066,934 | 36,044,667 |
| その他費用 | 316,697 | 291,785 |
| 営業費用合計 | 45,946,633 | 40,341,411 |
| 全事業営業利益 | 1,261,320,239 | -794,275,083 |
| 当期経常利益 | 1,261,320,239 | -794,275,083 |
| 四半期純利益 | 1,261,320,239 | -794,275,083 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 61,417,372 | -32,249,944 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,173,134 | -702,851,200 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,357,078 | 20,200,730 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,314,793 | 20,198,707 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,285 | 2,023 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,866,853 | 2,663,919 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,827,951 | 2,522,517 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,902 | 141,402 |
| 分配金 | 49,786,621 | 44,536,006 |
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