有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)

新光日本インカム株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 1月28日現在	平成26年 7月28日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	213,075,809	203,534,150
株式	7,578,739,600	7,668,891,500
投資証券	350,157,000	338,135,000
未収入金	-	65,271,364
未収配当金	17,803,800	11,293,800
未収利息	232	231
流動資産合計	8,159,776,441	8,287,126,045
資産合計	8,159,776,441	8,287,126,045
負債の部
流動負債
未払解約金	30,000,000	25,000,000
流動負債合計	30,000,000	25,000,000
負債合計	30,000,000	25,000,000
純資産の部
元本等
元本	9,104,102,035	8,303,289,445
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△974,325,594	△41,163,400
元本等合計	8,129,776,441	8,262,126,045
純資産合計	8,129,776,441	8,262,126,045
負債純資産合計	8,159,776,441	8,287,126,045

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 1月29日 至 平成26年 7月28日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 1月28日現在				平成26年 7月28日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			9,104,102,035口				8,303,289,445口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損 974,325,594円				元本の欠損 41,163,400円
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8930円			1口当たり純資産額	0.9950円
		(1万口当たり純資産額)	(8,930円)			(1万口当たり純資産額)	(9,950円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年 7月30日 至 平成26年 1月28日	自 平成26年 1月29日 至 平成26年 7月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 1月28日現在	平成26年 7月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年 7月30日 至 平成26年 1月28日	自 平成26年 1月29日 至 平成26年 7月28日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 1月28日現在	平成26年 7月28日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	9,847,826,615円	9,104,102,035円
期中追加設定元本額	70,175,439円	-円
期中一部解約元本額	813,900,019円	800,812,590円
同期末における元本の内訳
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)	9,104,102,035円	8,303,289,445円
合計	9,104,102,035円	8,303,289,445円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 1月28日現在	平成26年 7月28日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	210,805,679	832,469,052
投資証券	27,351,000	42,854,000
合計	238,156,679	875,323,052

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大東建託	20,500	12,140.00	248,870,000
積水ハウス	130,000	1,423.50	185,055,000
高砂熱学工業	192,000	1,284.00	246,528,000
日本たばこ産業	50,000	3,674.00	183,700,000
クラレ	170,000	1,353.00	230,010,000
カネカ	124,000	624.00	77,376,000
武田薬品工業	28,800	4,709.50	135,633,600
アステラス製薬	128,500	1,414.50	181,763,250
エーザイ	35,600	4,329.50	154,130,200
第一三共	90,000	1,886.50	169,785,000
東燃ゼネラル石油	135,000	946.00	127,710,000
JXホールディングス	350,000	541.60	189,560,000
横浜ゴム	120,000	891.00	106,920,000
三菱マテリアル	650,000	384.00	249,600,000
小松製作所	100,000	2,314.00	231,400,000
マックス	157,000	1,145.00	179,765,000
日立工機	92,800	898.00	83,334,400
アズビル	98,500	2,585.00	254,622,500
キヤノン	72,800	3,415.00	248,612,000
リコー	178,000	1,173.50	208,883,000
日産自動車	95,000	1,001.50	95,142,500
トヨタ自動車	38,000	6,133.00	233,054,000
日野自動車	130,000	1,436.00	186,680,000
ダイハツ工業	122,000	1,815.00	221,430,000
HOYA	74,700	3,397.50	253,793,250
凸版印刷	180,000	799.00	143,820,000
伊藤忠テクノソリューションズ	40,000	4,525.00	181,000,000
日本電信電話	39,500	6,684.00	264,018,000
NTTドコモ	139,900	1,844.50	258,045,550
ナガイレーベン	61,800	2,054.00	126,937,200
三井物産	150,000	1,654.50	248,175,000
住友商事	182,500	1,380.00	251,850,000
三菱商事	48,000	2,177.00	104,496,000
伊藤忠エネクス	242,900	754.00	183,146,600
ローソン	30,100	7,790.00	234,479,000
プレナス	76,500	2,418.00	184,977,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	315,000	606.80	191,142,000
三井住友フィナンシャルグループ	51,900	4,160.50	215,929,950
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	35,000	2,355.50	82,442,500
イオンフィナンシャルサービス	75,000	2,366.00	177,450,000
ユー・エス・エス	75,000	1,835.00	137,625,000
合 計	5,126,300		7,668,891,500

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本ビルファンド投資法人	280	159,320,000
	東急リアル・エステート投資法人	780	111,540,000
	野村不動産オフィスファンド投資法人	138	67,275,000
合計		1,198	338,135,000

(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。