剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年4月16日至平成28年10月17日	当 期自平成28年10月18日至平成29年4月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△59,079,853	713,258,792
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,392,717,771	2,910,912,701
剰余金増加額又は欠損金減少額		144,295,535	559,146,071
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	144,295,535	559,146,071
剰余金減少額又は欠損金増加額		463,237,294	1,335,492,350
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	463,237,294	1,335,492,350
分配金		※1654,530,221	※11,089,328,593
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,910,912,701	2,931,738,484

2017/07/14 9:33

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年4月16日至 平成28年10月17日	当 期自 平成28年10月18日至 平成29年4月17日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年4月16日 至平成28年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,742,559円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,544,787,415円)及び分配準備積立金(1,187,837,436円)より分配対象額は15,734,367,410円(1万口当たり6,209.02円)であり、うち582,846,245円(1万口当たり230円)を分配金額としております。	(自平成28年10月18日 至平成29年1月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,859,682円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,255,821,412円)及び分配準備積立金(511,160,928円)より分配対象額は11,812,842,022円(1万口当たり6,044.21円)であり、うち1,035,835,421円(1万口当たり530円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月16日 至平成28年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(168,923,974円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,727,031,946円)及び分配準備積立金(560,604,264円)より分配対象額は14,456,560,184円(1万口当たり6,050.12円)であり、うち71,683,976円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年1月17日 至平成29年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(173,286,682円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,385,284,288円)及び分配準備積立金(450,889,192円)より分配対象額は10,009,460,162円(1万口当たり5,613.50円)であり、うち53,493,172円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/07/14 9:33

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	17,645,159,928	13,617,223,397
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,305,275,227	19,233,027,097

2017/07/14 9:33