ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 219,023,268 | 182,684,271 |
| 親投資信託受益証券 | 26,791,596,541 | 20,721,950,523 |
| 未収入金 | 6,500,000 | － |
| 流動資産計 | 27,017,119,809 | 20,904,634,794 |
| 資産の部合計 | 27,017,119,809 | 20,904,634,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,683,976 | 53,493,172 |
| 未払解約金 | 44,599,928 | 10,182,777 |
| 未払受託者報酬 | 6,047,420 | 4,959,608 |
| 未払委託者報酬 | 88,443,857 | 72,534,579 |
| その他未払費用 | 773,069 | 668,636 |
| 流動負債計 | 211,548,250 | 141,838,772 |
| 負債の部合計 | 211,548,250 | 141,838,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,894,658,858 | 17,831,057,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,910,912,701 | 2,931,738,484 |
| （分配準備積立金） | 657,844,262 | 597,429,288 |
| 元本等合計 | 26,805,571,559 | 20,762,796,022 |
| 純資産の部合計 | 26,805,571,559 | 20,762,796,022 |
| 負債・純資産合計 | 27,017,119,809 | 20,904,634,794 |
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