ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 138,931,317 | － |
| コール・ローン | 99,229,566 | 219,023,268 |
| 親投資信託受益証券 | 30,475,798,303 | 26,791,596,541 |
| 未収入金 | － | 6,500,000 |
| 流動資産計 | 30,713,959,186 | 27,017,119,809 |
| 資産の部合計 | 30,713,959,186 | 27,017,119,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,398,562 | 71,683,976 |
| 未払解約金 | 14,954,673 | 44,599,928 |
| 未払受託者報酬 | 6,032,711 | 6,047,420 |
| 未払委託者報酬 | 88,228,716 | 88,443,857 |
| その他未払費用 | 772,751 | 773,069 |
| 流動負債計 | 188,387,413 | 211,548,250 |
| 負債の部合計 | 188,387,413 | 211,548,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,132,854,002 | 23,894,658,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,392,717,771 | 2,910,912,701 |
| （分配準備積立金） | 1,255,071,111 | 657,844,262 |
| 元本等合計 | 30,525,571,773 | 26,805,571,559 |
| 純資産の部合計 | 30,525,571,773 | 26,805,571,559 |
| 負債・純資産合計 | 30,713,959,186 | 27,017,119,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
