ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/07/08 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/07/08 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/07/08 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/08 9:15

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図↑↓※2 損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・ 処分 ②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。) など (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図↑↓※2 損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/07/08 9:15

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2005年7月11日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2013年7月 9日	信託期間終了日を2020年7月15日に変更(当初は2015年7月15日)
2019年7月13日2023年7月11日	信託期間終了日を2025年7月15日に変更信託期間終了日を2050年7月15日に変更

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2005年7月11日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2013年7月 9日信託期間終了日を2020年7月15日に変更(当初は2015年7月15日)2019年7月13日

2026/07/08 9:15

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/07/08 9:15

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年10月16日から2026年4月15日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/07/08 9:15

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/07/08 9:15

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/07/08 9:15

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/07/08 9:15

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/08 9:15

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第22特定期間	0.0560
第23特定期間	0.0260
第24特定期間	0.0560
第25特定期間	0.0560
第26特定期間	0.0560
第27特定期間	0.0560
第28特定期間	0.0160
第29特定期間	0.0160
第30特定期間	0.0210
第31特定期間	0.0060
第32特定期間	0.0150
第33特定期間	0.0300
第34特定期間	0.0350
第35特定期間	0.0260
第36特定期間	0.0240
第37特定期間	0.0460
第38特定期間	0.0610
第39特定期間	0.0660
第40特定期間	0.0660
第41特定期間	0.0660

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第22特定期間0.0560第23特定期間0.0260第24特定期間0.0560第25特定期間0.0560第26特定期間0.0560第27特定期間0.0560第28特定期間0.0160第29特定期間0.0160第30特定期間0.0210第31特定期間0.0060第32特定期間0.0150第33特定期間0.0300第34特定期間0.0350第35特定期間0.0260第36特定期間0.0240第37特定期間0.0460第38特定期間0.0610第39特定期間0.0660第40特定期間0.0660第41特定期間0.0660

2026/07/08 9:15

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/07/08 9:15

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/08 9:15

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年10月29日	臨時報告書
2026年1月8日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年1月29日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年10月29日臨時報告書2026年1月8日有価証券報告書、有価証券届出書2026年1月29日臨時報告書

2026/07/08 9:15

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第22特定期間	△8.8
第23特定期間	△1.7
第24特定期間	8.8
第25特定期間	19.0
第26特定期間	1.9
第27特定期間	△3.4
第28特定期間	△7.8
第29特定期間	△1.7
第30特定期間	△14.6
第31特定期間	13.3
第32特定期間	25.6
第33特定期間	4.4
第34特定期間	△1.1
第35特定期間	2.6
第36特定期間	7.8
第37特定期間	17.9
第38特定期間	27.4
第39特定期間	0.3
第40特定期間	△6.5
第41特定期間	27.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第22特定期間△8.8第23特定期間△1.7第24特定期間8.8第25特定期間19.0第26特定期間1.9第27特定期間△3.4第28特定期間△7.8第29特定期間△1.7第30特定期間△14.6第31特定期間13.3第32特定期間25.6第33特定期間4.4第34特定期間△1.1第35特定期間2.6第36特定期間7.8第37特定期間17.9第38特定期間27.4第39特定期間0.3第40特定期間△6.5第41特定期間27.8

2026/07/08 9:15

#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/07/08 9:15

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/07/08 9:15

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/08 9:15

#21 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。2026/07/08 9:15

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/07/08 9:15

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑧、⑨および⑩に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/07/08 9:15

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ好配当日本株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/07/08 9:15

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ好配当日本株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	6,146,752,156	8.872554,537,512,640	8.856854,440,554,495	99.89

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ好配当日本株マザーファンド日本親投資信託受益証券6,146,752,1568.8725
54,537,512,6408.8568

2026/07/08 9:15

#26 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		54,440,554,495	99.89
	内 日本	54,440,554,495	99.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,204,833	0.11
純資産総額		54,499,759,328	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券54,440,554,49599.89内 日本54,440,554,49599.89コール・ローン、その他の資産(負債控除後)59,204,8330.11純資産総額54,499,759,328100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/07/08 9:15

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/07/08 9:15

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/07/08 9:15

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年4月16日至2025年10月15日	当期自2025年10月16日至2026年4月15日
営業収益
	受取利息	391,472	653,733
	有価証券売買等損益	8,782,809,484	11,954,788,113
	営業収益合計	8,783,200,956	11,955,441,846
営業費用
	受託者報酬	15,505,473	21,068,601
	委託者報酬	226,768,151	308,128,724
	その他費用	969,005	1,105,294
	営業費用合計	243,242,629	330,302,619
営業利益又は営業損失(△)		8,539,958,327	11,625,139,227
経常利益又は経常損失(△)		8,539,958,327	11,625,139,227
当期純利益又は当期純損失(△)		8,539,958,327	11,625,139,227
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		533,767,538	231,235,119
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,930,436,960	18,081,734,125
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,826,533,360	8,303,789,400
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,826,533,360	8,303,789,400
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,385,041,976	2,257,586,377
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,385,041,976	2,257,586,377
分配金		※11,296,385,008	※11,405,609,237
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,081,734,125	34,116,232,019

2026/07/08 9:15

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)				当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							91,634				104,615
		その他営業収益							1,233				3,205
		営業収益計							92,868				107,820
	営業費用
		支払手数料							37,180				41,200
		広告宣伝費							1,124				1,129
		調査費							13,135				15,770
			調査費						1,954				2,312
			委託調査費						11,180				13,457
		委託計算費							1,957				2,120
		営業雑経費							3,114				4,313
			通信費						167				165
			印刷費						483				472
			協会費						57				61
			諸会費						18				20
			その他営業雑経費						2,388				3,593
		営業費用計							56,512				64,534
	一般管理費
		給料							7,599				8,495
			役員報酬						453				422
			給料・手当						5,116				5,773
			賞与						572				561
			賞与引当金繰入額						1,456				1,738
		福利厚生費							1,070				1,132
		交際費							108				116
		旅費交通費							247				284
		租税公課							1,004				1,061
		不動産賃借料							1,298				1,318
		退職給付費用							349				393
		役員退職慰労引当金繰入額							6				7
		固定資産減価償却費							444				452
		諸経費							2,164				2,777
		一般管理費計							14,293				16,042
	営業利益								22,061				27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/07/08 9:15

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

gif" alt="">当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026/07/08 9:15

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/08 9:15

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/07/08 9:15

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/07/08 9:15

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/07/08 9:15

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第22特定期間末 (2016年4月15日)	30,525,571,773	30,603,970,335	1.1681	1.1711
第23特定期間末 (2016年10月17日)	26,805,571,559	26,877,255,535	1.1218	1.1248
第24特定期間末 (2017年4月17日)	20,762,796,022	20,816,289,194	1.1644	1.1674
第25特定期間末 (2017年10月16日)	17,917,365,977	17,957,799,859	1.3294	1.3324
第26特定期間末 (2018年4月16日)	16,104,899,595	16,142,121,271	1.2980	1.3010
第27特定期間末 (2018年10月15日)	15,077,737,677	15,115,483,135	1.1984	1.2014
第28特定期間末 (2019年4月15日)	13,747,900,475	13,785,791,099	1.0885	1.0915
第29特定期間末 (2019年10月15日)	12,627,821,729	12,663,775,417	1.0537	1.0567
第30特定期間末 (2020年4月15日)	9,403,099,681	9,435,202,031	0.8787	0.8817
第31特定期間末 (2020年10月15日)	10,058,953,932	10,089,449,751	0.9895	0.9925
第32特定期間末 (2021年4月15日)	10,300,110,963	10,325,272,047	1.2281	1.2311
第33特定期間末 (2021年10月15日)	9,690,856,841	9,714,081,468	1.2518	1.2548
第34特定期間末 (2022年4月15日)	9,009,304,703	9,031,774,745	1.2028	1.2058
第35特定期間末 (2022年10月17日)	9,187,310,134	9,210,114,470	1.2086	1.2116
第36特定期間末 (2023年4月17日)	11,411,510,362	11,438,279,146	1.2789	1.2819
第37特定期間末 (2023年10月16日)	21,490,565,722	21,534,676,692	1.4616	1.4646
第38特定期間末 (2024年4月15日)	33,007,120,311	33,153,774,281	1.8005	1.8085
第39特定期間末 (2024年10月15日)	35,797,887,528	35,962,462,671	1.7401	1.7481
2025年3月末日	32,730,969,395	-	1.6870	-
第40特定期間末 (2025年4月15日)	30,414,698,263	30,570,572,353	1.5610	1.5690
4月末日	32,442,220,921	-	1.6556	-
5月末日	34,605,328,311	-	1.7520	-
6月末日	34,596,275,200	-	1.7713	-
7月末日	35,434,924,342	-	1.7952	-
8月末日	37,168,100,717	-	1.9028	-
9月末日	37,659,484,804	-	1.9394	-
第41特定期間末 (2025年10月15日)	37,535,952,099	37,691,585,842	1.9295	1.9375
10月末日	39,306,598,646	-	2.0076	-
11月末日	42,215,906,783	-	2.1261	-
12月末日	45,018,927,223	-	2.1811	-
2026年1月末日	49,386,467,532	-	2.2463	-
2月末日	58,094,435,394	-	2.5671	-
3月末日	54,499,759,328	-	2.2933	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第22特定期間末 (2016年4月15日)30,525,571,77330,603,970,3351.16811.1711第23特定期間末 (2016年10月17日)26,805,571,55926,877,255,5351.12181.1248第24特定期間末 (2017年4月17日)20,762,796,02220,816,289,1941.16441.1674第25特定期間末 (2017年10月16日)17,917,365,97717,957,799,8591.32941.3324第26特定期間末 (2018年4月16日)16,104,899,59516,142,121,2711.29801.3010第27特定期間末 (2018年10月15日)15,077,737,67715,115,483,1351.19841.2014第28特定期間末 (2019年4月15日)13,747,900,47513,785,791,0991.08851.0915第29特定期間末 (2019年10月15日)12,627,821,72912,663,775,4171.05371.0567第30特定期間末 (2020年4月15日)9,403,099,6819,435,202,0310.87870.8817第31特定期間末 (2020年10月15日)10,058,953,93210,089,449,7510.98950.9925第32特定期間末 (2021年4月15日)10,300,110,96310,325,272,0471.22811.2311第33特定期間末 (2021年10月15日)9,690,856,8419,714,081,4681.25181.2548第34特定期間末 (2022年4月15日)9,009,304,7039,031,774,7451.20281.2058第35特定期間末 (2022年10月17日)9,187,310,1349,210,114,4701.20861.2116第36特定期間末 (2023年4月17日)11,411,510,36211,438,279,1461.27891.2819第37特定期間末 (2023年10月16日)21,490,565,72221,534,676,6921.46161.4646第38特定期間末 (2024年4月15日)33,007,120,31133,153,774,2811.80051.8085第39特定期間末 (2024年10月15日)35,797,887,52835,962,462,6711.74011.74812025年3月末日32,730,969,395-1.6870-第40特定期間末 (2025年4月15日)30,414,698,26330,570,572,3531.56101.56904月末日32,442,220,921-1.6556-5月末日34,605,328,311-1.7520-6月末日34,596,275,200-1.7713-7月末日35,434,924,342-1.7952-8月末日37,168,100,717-1.9028-9月末日37,659,484,804-1.9394-第41特定期間末 (2025年10月15日)37,535,952,09937,691,585,8421.92951.937510月末日39,306,598,646-2.0076-11月末日42,215,906,783-2.1261-12月末日45,018,927,223-2.1811-2026年1月末日49,386,467,532-2.2463-2月末日58,094,435,394-2.5671-3月末日54,499,759,328-2.2933-

2026/07/08 9:15

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	54,710,567,982円
Ⅱ 負債総額	210,808,654円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,499,759,328円
Ⅳ 発行済数量	23,764,753,327口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2933円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額54,710,567,982円Ⅱ 負債総額210,808,654円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,499,759,328円Ⅳ 発行済数量23,764,753,327口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2933円

(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	68,748,520,274円
Ⅱ 負債総額	1,429,845,455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,318,674,819円
Ⅳ 発行済数量	7,600,771,410口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.8568円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額68,748,520,274円Ⅱ 負債総額1,429,845,455円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,318,674,819円Ⅳ 発行済数量7,600,771,410口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.8568円

2026/07/08 9:15

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月16日から4月15日まで、4月16日から7月15日まで、7月16日から10月15日まで、および10月16日から翌年1月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/07/08 9:15

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第22特定期間	8,637,966,863	3,162,454,568
第23特定期間	1,130,587,905	3,368,783,049
第24特定期間	2,319,780,380	8,383,381,700
第25特定期間	1,384,080,089	5,737,176,889
第26特定期間	2,071,995,569	3,142,730,863
第27特定期間	1,385,399,040	1,210,805,133
第28特定期間	904,370,496	855,981,819
第29特定期間	368,913,399	1,014,558,452
第30特定期間	431,747,017	1,715,526,476
第31特定期間	184,742,175	720,252,369
第32特定期間	188,231,061	1,966,476,055
第33特定期間	328,842,396	974,328,250
第34特定期間	467,768,636	719,296,993
第35特定期間	506,781,924	395,350,385
第36特定期間	1,853,032,963	531,550,553
第37特定期間	7,165,507,191	1,384,778,298
第38特定期間	5,917,965,418	2,289,876,097
第39特定期間	4,377,107,598	2,136,960,975
第40特定期間	2,542,410,512	3,630,042,112
第41特定期間	3,582,935,010	3,612,978,339

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第22特定期間8,637,966,8633,162,454,568第23特定期間1,130,587,9053,368,783,049第24特定期間2,319,780,3808,383,381,700第25特定期間1,384,080,0895,737,176,889第26特定期間2,071,995,5693,142,730,863第27特定期間1,385,399,0401,210,805,133第28特定期間904,370,496855,981,819第29特定期間368,913,3991,014,558,452第30特定期間431,747,0171,715,526,476第31特定期間184,742,175720,252,369第32特定期間188,231,0611,966,476,055第33特定期間328,842,396974,328,250第34特定期間467,768,636719,296,993第35特定期間506,781,924395,350,385第36特定期間1,853,032,963531,550,553第37特定期間7,165,507,1911,384,778,298第38特定期間5,917,965,4182,289,876,097第39特定期間4,377,107,5982,136,960,975第40特定期間2,542,410,5123,630,042,112第41特定期間3,582,935,0103,612,978,339

2026/07/08 9:15

#40 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/07/08 9:15

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2025年3月31日)				当事業年度(2026年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						13,153				7,798
			有価証券						1,194				652
			前払費用						513				717
			未収委託者報酬						19,097				23,971
			未収収益						110				230
			関係会社短期貸付金						70,000				52,400
			金銭の信託						-				18,993
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産
			有形固定資産					※1	61			※1	55
				建物					0				0
				器具備品					59				52
				建設仮勘定					0				2
			無形固定資産						1,160				1,262
				ソフトウェア					1,062				1,167
				ソフトウェア仮勘定					97				94
				その他					0				1
			投資その他の資産						14,856				21,090
				投資有価証券					9,348				13,401
				関係会社株式					3,414				5,586
				出資金					34				34
				長期差入保証金					1,049				1,050
				繰延税金資産					995				1,007
				その他					13				9
			固定資産計						16,077				22,408
		資産合計							120,241				127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/07/08 9:15

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2026/07/08 9:15

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/07/08 9:15

#44 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/07/08 9:15

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/07/08 9:15

#46 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/07/08 9:15

#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ好配当日本株マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		64,123,490,100	95.25
	内 日本	64,123,490,100	95.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,195,184,719	4.75
純資産総額		67,318,674,819	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式64,123,490,10095.25内 日本64,123,490,10095.25コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,195,184,7194.75純資産総額67,318,674,819100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	東京海上HD	日本	株式	保険業	447,300	6,314.302,824,386,523	7,308.003,268,868,400	4.86
2	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	999,400	3,162.723,160,831,091	3,162.003,160,102,800	4.69
3	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,197,900	2,345.262,809,397,003	2,600.003,114,540,000	4.63
4	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	599,100	4,116.462,466,174,592	5,006.002,999,094,600	4.46
5	小松製作所	日本	株式	機械	475,300	5,489.242,609,039,135	6,013.002,857,978,900	4.25
6	住友電工	日本	株式	非鉄金属	268,000	4,437.001,189,116,000	8,380.002,245,840,000	3.34
7	丸 紅	日本	株式	卸売業	356,700	3,849.531,373,128,200	5,618.002,003,940,600	2.98
8	三井物産	日本	株式	卸売業	335,900	3,920.011,316,731,918	5,959.002,001,628,100	2.97
9	大 林 組	日本	株式	建設業	513,700	2,564.931,317,606,403	3,756.001,929,457,200	2.87
10	武田薬品	日本	株式	医薬品	330,300	4,406.441,455,447,879	5,664.001,870,819,200	2.78
11	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	7,639,000	215.041,642,736,315	211.101,612,592,900	2.40
12	鹿島建設	日本	株式	建設業	267,500	4,717.331,261,887,815	5,907.001,580,122,500	2.35
13	三井住友トラストグルー	日本	株式	銀行業	310,800	4,213.911,309,683,334	4,902.001,523,541,600	2.26
14	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	40,800	30,938.191,262,278,212	37,230.001,518,984,000	2.26
15	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	194,000	5,121.94993,657,987	6,020.001,167,880,000	1.73
16	いすゞ自動車	日本	株式	輸送用機器	480,300	2,093.621,005,566,243	2,221.001,066,746,300	1.58
17	ENEOSホールディングス	日本	株式	石油・石炭製品	704,300	971.53684,251,283	1,410.50993,415,150	1.48
18	丸井グループ	日本	株式	小売業	314,000	3,001.05942,330,199	3,052.00958,328,000	1.42
19	T H K	日本	株式	機械	198,800	4,747.20943,744,310	4,573.00909,112,400	1.35
20	KDDI	日本	株式	情報・通信業	330,400	2,721.79899,281,100	2,723.50899,844,400	1.34
21	レンゴー	日本	株式	パルプ・紙	697,400	1,225.37854,576,329	1,257.50876,980,500	1.30
22	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	310,900	1,996.00620,558,988	2,519.00783,157,100	1.16
23	豊田通商	日本	株式	卸売業	130,800	4,527.77592,233,319	5,950.00778,260,000	1.16
24	関 電 工	日本	株式	建設業	129,800	4,541.94589,544,087	5,862.00760,887,600	1.13
25	シチズン時計	日本	株式	精密機器	451,800	1,369.92618,934,132	1,665.00752,247,000	1.12
26	オープンハウスグループ	日本	株式	不動産業	74,300	7,690.00571,367,689	10,005.00743,371,500	1.10
27	オリックス	日本	株式	その他金融業	155,300	3,881.41602,783,745	4,607.00715,467,100	1.06
28	NTT	日本	株式	情報・通信業	4,544,500	155.57707,026,913	157.20714,395,400	1.06
29	関西電力	日本	株式	電気・ガス業	274,500	2,697.83740,556,815	2,584.50709,445,250	1.05
30	T&Dホールディングス	日本	株式	保険業	175,500	3,552.91623,537,871	3,956.00694,278,000	1.03

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1東京海上HD日本株式保険業447,3006,314.30
2,824,386,5237,308.00

2026/07/08 9:15