有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/10/16-2026/04/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,710,567,982円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,808,654円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,499,759,328円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,764,753,327口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2933円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,748,520,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,429,845,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,318,674,819円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,600,771,410口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.8568円 |
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