有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/04/18-2023/10/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,026,880,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,249,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,999,630,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,185,589,460口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4487円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,753,833,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,131,146円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,656,702,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,536,736,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5369円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
