有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,157,306,802円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,602,161円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,111,704,641円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,637,372,450口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3454円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,590,090,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,603,778,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,986,312,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,669,041,235口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2272円 |
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