有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,049,372,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,678,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,021,694,125円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,363,956,103口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1982円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,695,585,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,288,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,619,297,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,894,515,647口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1912円 |
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