有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,546,228,837円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,207,944円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,515,020,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,137,068,357口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1675円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,706,586,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,030,074,935円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,676,512,028円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,698,374,739口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8355円 |
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