有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,900,020,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,235,963円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,832,784,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,784,585,591口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2276円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,849,159,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,828,717円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,591,330,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,591,783,335口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5450円 |
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