有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/04/16-2022/10/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,431,188,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,010,593円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,414,177,589円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,642,419,512口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2318円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,492,474,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,136,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,417,337,945円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,552,171,746口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6065円 |
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