有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/10/18-2023/04/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,968,038,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,711,148円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,943,326,990円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,181,964,233口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3007円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,700,284,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390,272,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,310,012,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,935,456,132口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9125円 |
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