有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,472,210,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,960,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,418,250,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,051,358,878口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0304円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,157,752,164円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,154,045円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,121,598,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,646,760,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5759円 |
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