有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/04/16-2025/10/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,375,502,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,904,041円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,306,598,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,578,465,936口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0076円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,496,303,989円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,437,991円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,441,865,998円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,842,134,714口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.5184円 |
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