有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,759,795,844円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,328,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,447,467,425円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,368,193,490口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3781円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,681,935,246円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,252,077,995円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,429,857,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,751,769,176口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5021円 |
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