有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/10/16-2025/04/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,495,489,555円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,268,634円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,442,220,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,595,093,833口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6556円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,518,174,960円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,888,850円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,509,286,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,168,590,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9299円 |
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