有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,156,136,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,639,549円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,135,497,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,502,874,518口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2176円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,785,341,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,161,540円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,757,180,149円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,548,353,252口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4644円 |
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