有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,467,096,428円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,577,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,443,518,727円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,396,864,654口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3264円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,019,935,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,148,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,802,786,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,867,860,553口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0290円 |
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