有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

【提出】
2020/07/08 9:00
【資料】
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【項目】
49項目
【純資産額計算書】
2020年4月30日

Ⅰ 資産総額9,823,861,377円
Ⅱ 負債総額7,416,876円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,816,444,501円
Ⅳ 発行済数量10,672,533,954口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9198円

(参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド

純資産額計算書
2020年4月30日

Ⅰ 資産総額14,400,049,450円
Ⅱ 負債総額153,057,494円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,246,991,956円
Ⅳ 発行済数量6,011,923,024口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3698円

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