有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,026,905,515円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,341,238円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,920,564,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,959,634,036口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1526円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,972,871,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,735,131円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,866,136,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,013,400,778口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2019円 |
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