有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,844,042,508円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,625,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,833,417,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,698,043,070口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1682円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,326,035,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,835,776円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,088,199,944円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,798,377,007口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8078円 |
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