有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/17-2024/04/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,354,791,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,032,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,312,759,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,638,373,295口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7873円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,915,828,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 326,274,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,589,554,233円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,270,034,933口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8582円 |
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