有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,476,288,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,978,522円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,309,310,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,596,763,732口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1573円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,078,586,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 385,693,098円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,692,893,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,419,266,981口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2787円 |
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