有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,589,083,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,918,444円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,565,164,643円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,582,086,920口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0781円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,458,949,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,467,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,054,482,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,822,857,135口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6462円 |
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