有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,625,113,910円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,056,428円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,558,057,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,680,223,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2445円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,882,898,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,581,082円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,867,317,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,638,711,738口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4206円 |
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