有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/04/16-2024/10/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,210,607,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,725,946円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,111,881,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,351,636,474口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7253円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,799,945,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,891,330円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,574,053,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,552,089,755口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9022円 |
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