有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,601,761,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | 371,484,790円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,230,276,413円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,493,475,132口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4423円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,822,440,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,618,384,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,204,056,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,632,671,802口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5041円 |
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