有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,189,682,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,412,307円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,041,270,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,406,832,581口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3735円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,898,124,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 326,542,944円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,571,581,090円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,194,673,599口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9983円 |
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