有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,779,346,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,145,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,761,201,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,125,136,172口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9641円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,712,788,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,119,089円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,503,669,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,763,729,080口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5164円 |
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