（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2019年10月15日
- 18億3705万
- 2020年4月15日 -15.94%
- 15億4420万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2020/07/08 9:00
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/07/08 9:00
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2019年10月15日現在 当 期 2020年4月15日現在 1. ※1 期首元本額 12,630,208,028円 11,984,562,975円 期中追加設定元本額 368,913,399円 431,747,017円 期中一部解約元本額 1,014,558,452円 1,715,526,476円 2. 特定期間末日における受益権の総数 11,984,562,975口 10,700,783,516口 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,297,683,835円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日 当 期 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年4月16日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,842,435,976円)及び分配準備積立金(1,950,087,351円)より分配対象額は8,792,523,327円(1万口当たり7,088.88円)であり、うち161,242,308円(1万口当たり130円)を分配金額としております。 (自2019年10月16日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,178,959円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,075,565,304円)及び分配準備積立金(1,653,343,069円)より分配対象額は7,752,087,332円(1万口当たり7,060.73円)であり、うち197,624,903円(1万口当たり180円)を分配金額としております。 (自2019年7月17日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(132,206,392円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,617,451,575円)及び分配準備積立金(1,722,825,082円)より分配対象額は8,472,483,049円(1万口当たり7,069.50円)であり、うち35,953,688円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年1月16日 至2020年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(133,073,826円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,936,641,873円)及び分配準備積立金(1,427,179,504円)より分配対象額は7,496,895,203円(1万口当たり7,005.93円)であり、うち32,102,350円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日 当 期 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年4月16日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,842,435,976円)及び分配準備積立金(1,950,087,351円)より分配対象額は8,792,523,327円(1万口当たり7,088.88円)であり、うち161,242,308円(1万口当たり130円)を分配金額としております。 (自2019年10月16日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,178,959円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,075,565,304円)及び分配準備積立金(1,653,343,069円)より分配対象額は7,752,087,332円(1万口当たり7,060.73円)であり、うち197,624,903円(1万口当たり180円)を分配金額としております。 (自2019年7月17日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(132,206,392円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,617,451,575円)及び分配準備積立金(1,722,825,082円)より分配対象額は8,472,483,049円(1万口当たり7,069.50円)であり、うち35,953,688円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年1月16日 至2020年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(133,073,826円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,936,641,873円)及び分配準備積立金(1,427,179,504円)より分配対象額は7,496,895,203円(1万口当たり7,005.93円)であり、うち32,102,350円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2020年4月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2019年10月15日現在 当 期 2020年4月15日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 348,055,068 △2,545,912,000 合計 348,055,068 △2,545,912,000 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2019年10月15日現在 当 期 2020年4月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2019年10月15日現在 当 期 2020年4月15日現在 1口当たり純資産額 1.0537円 0.8787円 (1万口当たり純資産額) (10,537円) (8,787円) - #3 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/07/08 9:00
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2019年10月15日現在 2020年4月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 869,657,341 420,603,242 株式 16,400,400,290 13,019,549,600 派生商品評価勘定 8,794,060 - 未収入金 19,681,877 8,806,771 未収配当金 205,560,785 247,621,011 差入委託証拠金 5,115,000 - 流動資産合計 17,509,209,353 13,696,580,624 資産合計 17,509,209,353 13,696,580,624 負債の部 流動負債 前受金 6,215,000 - 未払金 20,134,312 - 未払解約金 3,834,000 11,474,000 その他未払費用 4 212 流動負債合計 30,183,316 11,474,212 負債合計 30,183,316 11,474,212 純資産の部 元本等 元本 ※1 6,613,404,590 6,048,168,456 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 10,865,621,447 7,636,937,956 元本等合計 17,479,026,037 13,685,106,412 純資産合計 17,479,026,037 13,685,106,412 負債純資産合計 17,509,209,353 13,696,580,624 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年10月15日現在 2020年4月15日現在 1. ※1 期首 2019年4月16日 2019年10月16日 期首元本額 6,861,780,954円 6,613,404,590円 期中追加設定元本額 222,284,550円 226,989,243円 期中一部解約元本額 470,660,914円 792,225,377円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 4,788,772,414円 4,168,063,964円 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) 28,962,913円 28,255,361円 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 31,782,193円 33,742,943円 インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 28,590,638円 27,313,318円 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 492,119,630円 474,496,627円 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド 85,360,451円 80,388,818円 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) 86,736,014円 90,164,146円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 177,936,727円 200,752,870円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 341,266,657円 365,717,746円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 551,876,953円 579,272,663円 計 6,613,404,590円 6,048,168,456円 2. 期末日における受益権の総数 6,613,404,590口 6,048,168,456口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年4月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2019年10月15日現在 2020年4月15日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △147,374,147 △2,434,741,372 合計 △147,374,147 △2,434,741,372 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月16日から2019年10月15日まで、及び2019年10月16日から2020年4月15日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 2019年10月15日 現在 2020年4月15日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 169,345,000 - 178,145,000 8,800,000 - - - - 合計 169,345,000 - 178,145,000 8,800,000 - - - - (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2019年10月15日現在 2020年4月15日現在 1口当たり純資産額 2.6430円 2.2627円 (1万口当たり純資産額) (26,430円) (22,627円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 ウエストホールディングス 1,000 1,377.00 1,377,000 ミライト・ホールディングス 15,000 1,308.00 19,620,000 国際石油開発帝石 75,000 639.90 47,992,500 大成建設 12,500 3,225.00 40,312,500 熊 谷 組 30,000 2,261.00 67,830,000 五洋建設 135,000 523.00 70,605,000 住友林業 50,500 1,288.00 65,044,000 大和ハウス 21,300 2,723.00 57,999,900 積水ハウス 55,000 1,819.00 100,045,000 日本工営 7,900 2,737.00 21,622,300 九電工 31,000 2,692.00 83,452,000 ブルボン 23,200 1,755.00 40,716,000 エレマテック 22,800 742.00 16,917,600 パルグループHLDGS 68,600 1,265.00 86,779,000 太陽化学 23,000 1,475.00 33,925,000 日本たばこ産業 66,800 1,989.50 132,898,600 アルコニックス 66,300 1,042.00 69,084,600 J. フロント リテイリング 39,400 776.00 30,574,400 東洋紡 73,900 1,152.00 85,132,800 ダイワボウHD 8,000 6,130.00 49,040,000 レスターホールディングス 32,000 1,611.00 51,552,000 TOKAIホールディングス 194,700 898.00 174,840,600 三洋貿易 149,200 843.00 125,775,600 旭 化 成 192,900 712.90 137,518,410 SUMCO 70,000 1,489.00 104,230,000 川田テクノロジーズ 13,400 5,330.00 71,422,000 信和 55,800 691.00 38,557,800 ハウスドゥ 49,300 748.00 36,876,400 コメダホールディングス 32,800 1,587.00 52,053,600 共和レザー 67,900 643.00 43,659,700 SRAホールディングス 7,800 2,081.00 16,231,800 クレハ 15,000 4,205.00 63,075,000 大阪ソーダ 22,300 2,413.00 53,809,900 信越化学 9,300 11,500.00 106,950,000 日本化学工業 11,100 2,198.00 24,397,800 四国化成 46,900 989.00 46,384,100 東京応化工業 17,200 3,995.00 68,714,000 タキロンシーアイ 121,500 559.00 67,918,500 旭有機材 58,400 1,297.00 75,744,800 リケンテクノス 52,400 360.00 18,864,000 ダイキアクシス 81,100 738.00 59,851,800 第一工業製薬 49,500 3,965.00 196,267,500 三洋化成 6,200 3,900.00 24,180,000 武田薬品 110,000 3,647.00 401,170,000 アステラス製薬 43,200 1,782.50 77,004,000 沢井製薬 11,600 5,970.00 69,252,000 大塚ホールディングス 50,000 4,267.00 213,350,000 日本特殊塗料 18,000 776.00 13,968,000 太陽ホールディングス 11,000 4,015.00 44,165,000 日本空調サービス 39,200 658.00 25,793,600 パーク24 35,300 1,450.00 51,185,000 Zホールディングス 755,200 367.00 277,158,400 伊藤忠テクノソリュー 12,300 3,265.00 40,159,500 デクセリアルズ 151,200 689.00 104,176,800 出光興産 23,700 2,490.00 59,013,000 JXTGホールディングス 138,600 371.10 51,434,460 ブリヂストン 20,700 3,293.00 68,165,100 黒崎播磨 17,500 3,610.00 63,175,000 ニチアス 59,500 1,982.00 117,929,000 日本冶金工 25,100 1,525.00 38,277,500 栗本鉄工所 32,200 1,786.00 57,509,200 大紀アルミニウム 99,700 543.00 54,137,100 三井金属 39,300 1,885.00 74,080,500 住友鉱山 27,500 2,494.00 68,585,000 アサヒHD 34,800 2,306.00 80,248,800 OSJB HD 310,400 234.00 72,633,600 三和ホールディングス 96,500 769.00 74,208,500 日東精工 121,700 495.00 60,241,500 東京製綱 49,400 529.00 26,132,600 マルゼン 32,600 1,700.00 55,420,000 ファインシンター 19,500 1,472.00 28,704,000 タ ク マ 55,800 1,201.00 67,015,800 DMG森精機 30,000 925.00 27,750,000 ソデイツク 68,700 687.00 47,196,900 ベルシステム24HLDGS 65,700 1,041.00 68,393,700 豊田自動織機 13,900 5,220.00 72,558,000 技研製作所 21,200 3,790.00 80,348,000 荏原実業 39,800 2,109.00 83,938,200 三精テクノロジーズ 30,000 609.00 18,270,000 北越工業 35,700 1,003.00 35,807,100 ダイフク 11,000 7,080.00 77,880,000 キトー 59,700 992.00 59,222,400 JUKI 61,800 571.00 35,287,800 ブラザー工業 23,600 1,712.00 40,403,200 日本トムソン 138,800 351.00 48,718,800 三菱電機 75,000 1,345.50 100,912,500 富士電機 43,500 2,499.00 108,706,500 明 電 舎 21,900 1,555.00 34,054,500 愛知電機 20,000 1,873.00 37,460,000 MCJ 78,200 677.00 52,941,400 テクノメディカ 1,700 1,796.00 3,053,200 EIZO 13,300 3,110.00 41,363,000 パナソニック 122,100 802.80 98,021,880 T D K 11,500 8,930.00 102,695,000 アドバンテスト 33,900 4,745.00 160,855,500 エスペック 35,400 1,594.00 56,427,600 デンソー 39,400 3,745.00 147,553,000 ウシオ電機 55,400 993.00 55,012,200 ファナック 4,500 14,760.00 66,420,000 村田製作所 24,000 5,746.00 137,904,000 IHI 79,900 1,181.00 94,361,900 プレミアグループ 86,900 1,447.00 125,744,300 日産自動車 50,000 369.20 18,460,000 トヨタ自動車 52,200 6,738.00 351,723,600 三菱自動車工業 160,000 296.00 47,360,000 ミクニ 69,700 232.00 16,170,400 アイシン精機 25,700 2,765.00 71,060,500 本田技研 77,600 2,371.00 183,989,600 萩原電気HLDGS 18,200 1,992.00 36,254,400 アルゴグラフィックス 14,900 3,265.00 48,648,500 ダイトロン 57,100 1,419.00 81,024,900 ナカニシ 15,300 1,378.00 21,083,400 キヤノン 28,500 2,272.50 64,766,250 トランザクション 85,000 873.00 74,205,000 大日本印刷 55,400 2,310.00 127,974,000 藤森工業 10,600 3,055.00 32,383,000 天馬 9,200 1,502.00 13,818,400 リンテック 23,600 2,221.00 52,415,600 信越ポリマー 130,400 813.00 106,015,200 任 天 堂 3,000 46,730.00 140,190,000 バルカー 6,700 1,750.00 11,725,000 伊 藤 忠 41,900 2,130.00 89,247,000 三井物産 119,000 1,505.00 179,095,000 東京エレクトロン 7,800 22,355.00 174,369,000 スターゼン 14,900 4,165.00 62,058,500 セイコーHD 55,900 1,632.00 91,228,800 日本ユニシス 12,000 2,982.00 35,784,000 三菱商事 75,000 2,237.00 167,775,000 三菱UFJフィナンシャルG 664,700 417.00 277,179,900 りそなホールディングス 150,000 330.30 49,545,000 三井住友トラストHD 45,100 3,064.00 138,186,400 三井住友フィナンシャルG 89,300 2,773.50 247,673,550 セブン銀行 275,000 291.00 80,025,000 SBIホールディングス 65,000 1,726.00 112,190,000 オリックス 135,000 1,238.50 167,197,500 SOMPOホールディングス 20,000 3,500.00 70,000,000 MS&AD 55,000 2,999.00 164,945,000 第一生命HLDGS 40,000 1,342.00 53,680,000 東京海上HD 69,600 5,075.00 353,220,000 三井不動産 17,500 1,837.50 32,156,250 東京建物 85,000 1,102.00 93,670,000 西日本旅客鉄道 11,200 7,017.00 78,590,400 丸全昭和運輸 36,500 2,200.00 80,300,000 センコーグループHLDGS 45,200 826.00 37,335,200 九州旅客鉄道 17,300 3,015.00 52,159,500 SGホールディングス 19,200 2,907.00 55,814,400 西本WISMETTAC HD 18,000 1,760.00 31,680,000 コネクシオ 29,600 1,361.00 40,285,600 日本電信電話 160,900 2,586.00 416,087,400 KDDI 95,000 3,176.00 301,720,000 ソフトバンク 149,200 1,397.50 208,507,000 NTTドコモ 21,800 3,261.00 71,089,800 日本管財 10,400 1,778.00 18,491,200 丹青社 35,700 677.00 24,168,900 コナミホールディングス 11,200 3,135.00 35,112,000 日鉄物産 29,500 3,265.00 96,317,500 合計 13,019,549,600 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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