ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,379,247 | 47,219,184 |
| 親投資信託受益証券 | 12,656,725,490 | 9,431,078,331 |
| 流動資産計 | 12,711,104,737 | 9,478,297,515 |
| 資産の部合計 | 12,711,104,737 | 9,478,297,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,953,688 | 32,102,350 |
| 未払解約金 | 5,664,659 | 6,456,273 |
| 未払受託者報酬 | 2,644,290 | 2,324,204 |
| 未払委託者報酬 | 38,673,025 | 33,991,819 |
| その他未払費用 | 347,346 | 323,188 |
| 流動負債計 | 83,283,008 | 75,197,834 |
| 負債の部合計 | 83,283,008 | 75,197,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,984,562,975 | 10,700,783,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 643,258,754 | -1,297,683,835 |
| （分配準備積立金） | 1,837,054,630 | 1,544,202,155 |
| 元本等合計 | 12,627,821,729 | 9,403,099,681 |
| 純資産の部合計 | 12,627,821,729 | 9,403,099,681 |
| 負債・純資産合計 | 12,711,104,737 | 9,478,297,515 |
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