ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,883,855 | － |
| コール・ローン | 57,256,466 | 54,379,247 |
| 親投資信託受益証券 | 13,806,401,787 | 12,656,725,490 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 13,876,542,108 | 12,711,104,737 |
| 資産の部合計 | 13,876,542,108 | 12,711,104,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,890,624 | 35,953,688 |
| 未払解約金 | 44,607,138 | 5,664,659 |
| 未払受託者報酬 | 2,929,072 | 2,644,290 |
| 未払委託者報酬 | 42,837,910 | 38,673,025 |
| その他未払費用 | 376,889 | 347,346 |
| 流動負債計 | 128,641,633 | 83,283,008 |
| 負債の部合計 | 128,641,633 | 83,283,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,630,208,028 | 11,984,562,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,117,692,447 | 643,258,754 |
| （分配準備積立金） | 2,018,085,891 | 1,837,054,630 |
| 元本等合計 | 13,747,900,475 | 12,627,821,729 |
| 純資産の部合計 | 13,747,900,475 | 12,627,821,729 |
| 負債・純資産合計 | 13,876,542,108 | 12,711,104,737 |
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