ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月16日 至 2019年4月15日 | 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 63 |
| 有価証券売買等損益 | -1,097,534,514 | -182,376,297 |
| 営業収益合計 | -1,097,534,514 | -182,376,234 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,033 | 11,390 |
| 受託者報酬 | 6,029,878 | 5,465,960 |
| 委託者報酬 | 88,187,555 | 79,940,372 |
| その他費用 | 380,684 | 347,593 |
| 営業費用合計 | 94,630,150 | 85,765,315 |
| 全事業営業損失（△） | -1,192,164,664 | -268,141,549 |
| 当期経常損失（△） | -1,192,164,664 | -268,141,549 |
| 四半期純損失（△） | -1,192,164,664 | -268,141,549 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -26,156,759 | -37,678,509 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,117,692,447 | 643,258,754 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,573,585 | 9,192,906 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,573,585 | 9,192,906 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,948,416 | 55,967,563 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,948,416 | 55,967,563 |
| 分配金 | 204,843,143 | 197,195,996 |
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