ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,883,855 |
| コール・ローン | 175,514,108 | 57,256,466 |
| 親投資信託受益証券 | 15,008,936,301 | 13,806,401,787 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 15,184,450,409 | 13,876,542,108 |
| 資産の部合計 | 15,184,450,409 | 13,876,542,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,745,458 | 37,890,624 |
| 未払解約金 | 16,950,651 | 44,607,138 |
| 未払受託者報酬 | 3,301,674 | 2,929,072 |
| 未払委託者報酬 | 48,287,265 | 42,837,910 |
| その他未払費用 | 427,684 | 376,889 |
| 流動負債計 | 106,712,732 | 128,641,633 |
| 負債の部合計 | 106,712,732 | 128,641,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,581,819,351 | 12,630,208,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,495,918,326 | 1,117,692,447 |
| （分配準備積立金） | 2,126,702,784 | 2,018,085,891 |
| 元本等合計 | 15,077,737,677 | 13,747,900,475 |
| 純資産の部合計 | 15,077,737,677 | 13,747,900,475 |
| 負債・純資産合計 | 15,184,450,409 | 13,876,542,108 |
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