ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,984,560 | 175,514,108 |
| 親投資信託受益証券 | 16,075,153,662 | 15,008,936,301 |
| 流動資産計 | 16,204,138,222 | 15,184,450,409 |
| 資産の部合計 | 16,204,138,222 | 15,184,450,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,221,676 | 37,745,458 |
| 未払解約金 | 6,604,190 | 16,950,651 |
| 未払受託者報酬 | 3,517,602 | 3,301,674 |
| 未払委託者報酬 | 51,445,183 | 48,287,265 |
| その他未払費用 | 449,976 | 427,684 |
| 流動負債計 | 99,238,627 | 106,712,732 |
| 負債の部合計 | 99,238,627 | 106,712,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,407,225,444 | 12,581,819,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,697,674,151 | 2,495,918,326 |
| （分配準備積立金） | 2,903,765,315 | 2,126,702,784 |
| 元本等合計 | 16,104,899,595 | 15,077,737,677 |
| 純資産の部合計 | 16,104,899,595 | 15,077,737,677 |
| 負債・純資産合計 | 16,204,138,222 | 15,184,450,409 |
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