ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 159,420,504 | 128,984,560 |
| 親投資信託受益証券 | 18,017,202,423 | 16,075,153,662 |
| 未収入金 | 108,000,000 | － |
| 流動資産計 | 18,284,622,927 | 16,204,138,222 |
| 資産の部合計 | 18,284,622,927 | 16,204,138,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,433,882 | 37,221,676 |
| 未払解約金 | 263,136,300 | 6,604,190 |
| 未払受託者報酬 | 4,041,186 | 3,517,602 |
| 未払委託者報酬 | 59,102,676 | 51,445,183 |
| その他未払費用 | 542,906 | 449,976 |
| 流動負債計 | 367,256,950 | 99,238,627 |
| 負債の部合計 | 367,256,950 | 99,238,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,477,960,738 | 12,407,225,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,439,405,239 | 3,697,674,151 |
| （分配準備積立金） | 1,868,635,980 | 2,903,765,315 |
| 元本等合計 | 17,917,365,977 | 16,104,899,595 |
| 純資産の部合計 | 17,917,365,977 | 16,104,899,595 |
| 負債・純資産合計 | 18,284,622,927 | 16,204,138,222 |
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