ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 182,684,271 | 159,420,504 |
| 親投資信託受益証券 | 20,721,950,523 | 18,017,202,423 |
| 未収入金 | － | 108,000,000 |
| 流動資産計 | 20,904,634,794 | 18,284,622,927 |
| 資産の部合計 | 20,904,634,794 | 18,284,622,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,493,172 | 40,433,882 |
| 未払解約金 | 10,182,777 | 263,136,300 |
| 未払受託者報酬 | 4,959,608 | 4,041,186 |
| 未払委託者報酬 | 72,534,579 | 59,102,676 |
| その他未払費用 | 668,636 | 542,906 |
| 流動負債計 | 141,838,772 | 367,256,950 |
| 負債の部合計 | 141,838,772 | 367,256,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,831,057,538 | 13,477,960,738 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,931,738,484 | 4,439,405,239 |
| （分配準備積立金） | 597,429,288 | 1,868,635,980 |
| 元本等合計 | 20,762,796,022 | 17,917,365,977 |
| 純資産の部合計 | 20,762,796,022 | 17,917,365,977 |
| 負債・純資産合計 | 20,904,634,794 | 18,284,622,927 |
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