ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月18日 至 2017年4月17日 | 自 2017年4月18日 至 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,767,592,369 | 3,713,751,900 |
| 営業収益合計 | 2,767,592,369 | 3,713,751,900 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 48,598 | 44,237 |
| 受託者報酬 | 10,695,368 | 8,687,711 |
| 委託者報酬 | 156,420,320 | 127,058,505 |
| その他費用 | 668,636 | 543,159 |
| 営業費用合計 | 167,832,922 | 136,333,612 |
| 全事業営業利益 | 2,599,759,447 | 3,577,418,288 |
| 当期経常利益 | 2,599,759,447 | 3,577,418,288 |
| 四半期純利益 | 2,599,759,447 | 3,577,418,288 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 713,258,792 | 342,428,826 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,931,738,484 | 4,439,405,239 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 559,146,071 | 334,130,410 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 559,146,071 | 334,130,410 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,335,492,350 | 1,171,078,379 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,335,492,350 | 1,171,078,379 |
| 分配金 | 1,089,328,593 | 890,374,738 |
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