ダイワ好配当日本株投信(季節点描)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月18日 至 2017年10月16日 | 自 2017年10月17日 至 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,713,751,900 | 437,089,973 |
| 営業収益合計 | 3,713,751,900 | 437,089,973 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 44,237 | 37,179 |
| 受託者報酬 | 8,687,711 | 7,197,822 |
| 委託者報酬 | 127,058,505 | 105,268,666 |
| その他費用 | 543,159 | 450,177 |
| 営業費用合計 | 136,333,612 | 112,953,844 |
| 全事業営業利益 | 3,577,418,288 | 324,136,129 |
| 当期経常利益 | 3,577,418,288 | 324,136,129 |
| 四半期純利益 | 3,577,418,288 | 324,136,129 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 342,428,826 | 81,951,498 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,439,405,239 | 3,697,674,151 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 334,130,410 | 795,445,320 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 334,130,410 | 795,445,320 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,171,078,379 | 1,114,666,684 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,171,078,379 | 1,114,666,684 |
| 分配金 | 890,374,738 | 664,694,355 |
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